河源华锋关于华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金新增D类基金份额并修订基金合同的公告

华夏基金管理有限公司关于华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金新增 D 类基金份额并修订基金合同的公告为满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金（基金简称：华夏智胜优选混合发起式，基金主代码：021369，以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）等规定，经协商基金托管人同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金新增 D 类基金份额（以下简称“D 类基金，并相应修订本基金的基金合同等法律文件，本次修订自 2025 年 5 月 15 份额”）日起生效。现将主要情况公告如下：一、新增 D 类基金份额（一）基金份额类别设置本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类、D 类基金份额在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费；C 类基金份额在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。份额简称份额代码华夏智胜优选混合发起式 A 021369 华夏智胜优选混合发起式 C 021370 华夏智胜优选混合发起式 D 024240 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 D 类基金份额的申购业务时，每次最低申购金额为 10.00 元（含申购费）。投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 D 类基金份额的赎回业务时，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的 D 类基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。投资者通过其他代销机构办理本基金 D 类基金份额的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。（二）D 类基金份额相关费用说明本基金 D 类基金份额申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购 D 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：申购金额（含申购费）前端申购费率本基金 D 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：持有期限赎回费率对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。二、基金合同等法律文件的修订基金管理人已就本基金新增 D 类基金份额事宜修订了本基金基金合同，并将据此修订本基金招募说明书及产品资料概要更新。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自 2025 年 5 月 15 日起生效，投资者可登录基金管理人网站（ www.ChinaAMC.com ）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更新。本基金管理人将另行公告本基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。投资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。特此公告华夏基金管理有限公司二〇二五年五月十三日附件：基金合同修订说明附件：基金合同修订说明章节标题修订前修订后本基金根据认购费、申购本基金根据认购费、申购费、销费、销售服务费收取方式或其他售服务费收取方式或其他条件的不条件的不同，将基金份额分为不同，将基金份额分为不同的类别。A 同的类别。在投资者认购/申购时类、D 类基金份额在投资者认购/申收取前端认购/申购费的，称为 A 购时收取前端认购/申购费；C 类基类基金份额；不收取前后端认购金份额在投资者认购 / 申购时不收第三部分八、基金份额基金的基本 /申购费，而从本类别基金资产中取前后端认购/申购费，而从本类别情况类别计提销售服务费的，称为 C 类基基金资产中计提销售服务费。A 类、金份额。A 类、C 类基金份额分 C 类、D 类基金份额分别设置代码，别设置代码，分别计算和公告基分别计算和公告基金份额净值和基金份额净值和基金份额累计净金份额累计净值。值。 …… …… 基金份额，两类基金份额单独设三类基金份额，三类基金份额单独置基金代码，分别计算和公告基设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份金份额净值。本基金各类基金份额额净值的计算，均保留到小数点净值的计算，均保留到小数点后 4 六、申购和赎后 4 位，小数点后第 5 位四舍五位，小数点后第 5 位四舍五入，由第六部分基金份额的回的价格、费入，由此产生的收益或损失由基此产生的收益或损失由基金财产承申购与赎回用及其用途金财产承担。T 日的各类基金份担。T 日的各类基金份额净值在当额净值在当天收市后计算，并在并在 T+1 日内公告。天收市后计算， T+1 日内公告。遇特殊情况，经遇特殊情况，经履行适当程序，可履行适当程序，可以适当延迟计以适当延迟计算或公告。算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方理方式：本基金申购份额的计算。本基金 A 类、D 类基金募说明书》详见《招募说明书》。本基金 A 类份额的申购费率由基金管理人决基金份额的申购费率由基金管定，并在招募说明书及基金产品资理人决定，并在招募说明书及基料概要中列示。申购的有效份额为金产品资料概要中列示。申购的净申购金额除以当日该类基金份额有效份额为净申购金额除以当净值，有效份额单位为份，上述计日该类基金份额净值，有效份额算结果均按四舍五入方法，保留到单位为份，上述计算结果均按四小数点后 2 位，由此产生的收益或舍五入方法，保留到小数点后 2 损失由基金财产承担。位，由此产生的收益或损失由基 …… 金财产承担。 4、本基金 A 类、D 类基金份额的申 …… 购费用由投资人承担，不列入基金费用由投资人承担，不列入基金份额和/或在投资者赎回基金份额财产。申购费可在投资者申购基时收取。在申购时收取的申购费称金份额和/或在投资者赎回基金为前端申购费，在赎回时收取的申份额时收取。在申购时收取的申购费称为后端申购费。实际执行的购费称为前端申购费，在赎回时收费方式在招募说明书中载明。C 收取的申购费称为后端申购费。类基金份额不收取申购费用。实际执行的收费方式在招募说 …… 明书中载明。C 类基金份额不收取申购费用。 …… 二、基金费用销售服务费可用于本基金市场销售服务费可用于本基金市场推第十五部计提方法、计推广、销售以及基金份额持有人广、销售以及基金份额持有人服务分基金费用与税收提标准和支付服务等各项费用。本基金份额分等各项费用。本基金份额分为不同方式为不同的类别，适用不同的销售的类别，适用不同的销售服务费率。服务费率。其中，A 类基金份额其中，A 类、D 类基金份额不收取不收取销售服务费，C 类基金份销售服务费，C 类基金份额销售服额销售服务费年费率为 0.60%。务费年费率为 0.60%。 …… ……

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